Trading Optionen Mit Technischen Analyse To Design Gewinnen Trades

Der vollständige Titel dieses Buches ist Trading Optionen: Mit technischen Analyse zu Design Winning Trades von Greg Harmon. Das Buch ist in 5 Hauptteile unterteilt: (i) Marktanalyse, (ii) Branchenanalyse, (iii) individuelle Aktienanalyse, (iv) Optionskombinationen und (v) Ausführungshinweise. Im ersten Teil des Buches schrieb Harmon über den Blick auf viele andere Märkte, sowie Ratio-Charts, um Einflüsse auf die wichtigsten Aktienindizes zu ermitteln. Die ironische Sache ist, dass für fast jeden Markt oder Verhältnis, wies Harmon darauf hin, dass manchmal die Korrelation ist positiv, manchmal ist es negativ. Zum Beispiel, wenn der Ölpreis steigt, kann es gut für die Aktienmärkte, wenn der Ölpreis sinkt, kann es gut sein Es gibt nur keine stabile, zuverlässige Beziehung, die gezogen werden kann. Das zeigt mir die Gefahr des Handels auf der Grundlage von Interkorrelationen zwischen den Märkten. Korrelationen geben keine Sichtbarkeit der zugrunde liegenden Variablen, die die Korrelationen treiben, und der Handel auf der Grundlage der Ausgabe (d. H. Zwischen Markt-Korrelationen) der zugrundeliegenden Variablen kann schwierig und gefährlich sein. Der zweite Teil des Buches schrieb über Harmon8217s Prozess für die Überprüfung Sektoren auf dem Markt und mit technischen Analyse auf Rang 9 Sektoren. Es ist interessant, dass er die Charts aller 9 Sektoren ausdruckt und sie physisch bewegt, um die 9 Sektoren zu ordnen. Der dritte, und der größte Teil des Buches, geht in die technische Analyse der einzelnen Bestände. Es gibt etwa 80 Seiten (von 220) gewidmet. Harmon bedeckt klassische Muster (Fahne, Wimpel, Diamant, Kanal, Tasse und Griff, Dreieck, Keil), Leuchter (hammerhängenden Mann, Engulfing, dunkle Wolke Coverpiercing Linie, Sterne, drei vorrückenden weißen Soldaten schwarzen Krähen, steigenden und fallenden drei Methoden, Doji (Fibonacci, Harmonics 8211 ABCD, Bat, Gartley, Crab, Deep Crab, Schmetterling, Hai, Three Drives, 5-0, Elliott Wave, Andrews8217 Pitchfork) und preisgeleitete Indikatoren ( RSI, MACD, BB, MA). Im vierten Teil werden verschiedene Kombinationen von Kombinationsmöglichkeiten erläutert und typische Szenarien, bei denen jede Optionskombination verwendet wird, hervorgehoben. Anstelle von Auszahlungsdiagrammen (es gibt keine Auszahlungsdiagramme im Buch gefunden), was ein normales Optionsbuch tun würde, finde ich Harmon8217s Ansatz der Verknüpfung Optionen Kombinationen, um Handelsszenarien besser zu sein. Nichtsdestoweniger verwirrte es an einigen Stellen ohne einige gute Diagramme, um zu illustrieren, was der Text sagt. Der letzte Abschnitt des Buches beschäftigt sich mit den operativen Aspekten des Optionshandels: Eingabe, Positionsbestimmung, Hedging, Anpassungen, etc. Ich fand diesen Abschnitt etwas oberflächlich in der Behandlung dieser Schlüsselthemen, insbesondere zum Thema Anpassungen, wenn Ihre Optionen Positionen wenden sich gegen Sie. Obwohl der Titel dieses Buches Trading Options ist. Es fühlte sich wie nur ein Viertel des Buches ist spezifisch für Optionen, und nur die Hälfte davon ist auf den Handel von Optionen. Alles in allem finde ich, dass der Hauptteil des Buches tatsächlich auf der Top-down-Analyse von Aktien und mit Optionen, um Ihre Trading-Ideen auszudrücken. Es kann profitieren ein Anfang Traderinvestor, um einen Prozess zu lernen und sehen, wie ein erfahrener Trader seine Ideen mit Optionen ausdrückt, aber ein erfahrener Optionen Trader möglicherweise nicht so viel aus diesem Buch. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ANALYSE Märkte, die sich mit US-Märkten auseinandersetzen Charts wöchentlich überprüft Gold-Rohöl US-Dollar-Index US-Staatsanleihen Shanghai Composite Index Schwellenländer CBOE Volatilitätsindex Charts monatlich überprüft DAX-Index Kupfer-Erdgas Japanischer Markt Der Schlüssel zu einem dieser Einflussfaktoren ist Dass zusammen mit einem Gefühl für die Richtung der primären Trend der Aktienindizes, Sie sind für externe Effekte beobachten, die diesen Trend schnell ändern könnte. Wichtige Ratio Charts Die Ratio Chart kann als Visualisierung des Kapitalflusses von einem Markt zum anderen interpretiert werden. Der Trend ist der wichtigste Aspekt dieser Charts. Und noch wichtiger als der Trend selbst ist ein Trend, der sich ändert. Dies ist, wo dieser Teil des Verhältnisses, der potenzielle Einflussfaktor, am engsten für eine mögliche Auswirkung auf die Indizes beobachtet werden muss. Verhältnisse SampP 500 gegenüber Emerging Markets US-Treasuries vs. Junk Bonds SampP 500 gegenüber US-Treasuries Silber gegenüber Gold Shanghai Composite gegenüber SampP 500 (XGY0SPX) Sentiment-Indikatoren PutCall-Verhältnis AAII-Sentiment Übersicht über Bestände über ihre 200-tägigen SMA-Trend-Tools Andrew8217s Pitchfork Renko Charts Sonstiges SMA, BB, RSI, MACD, EMA, ATR, MA Umschläge Ein SMA, ein Oszillator und ein weiterer Indikator reichen aus. Für die Ermittlung des Trends ist es nicht notwendig, werkseitig installierte Einstellungen zu ändern. Ranking der neun Sektoren und Sortierung in LeadersLaggardsIn-Betweens Branchen (XLK) Industrie (XLI) Energie (XLE) Healthcare (XLV) Konsumgüter (XLY) Finanzen (XLF) Konsumgüter (XLP) Um in Bezug auf den 50-Tage-SMA-RSI oberhalb unterhalb der Mittellinie (dh 50) oder überverkauft zu kaufen MACD-Richtung und oberhalb unterhalb der Signalleitung Preispressen oder gebrochenes Bollinger-Band Alternativ können die Rückgaben aller 9 Sektoren und SPX zusammen in derselben dargestellt werden Diagramm, um zu sehen, wie sie vergleichen. Flag Pullback nach einem Anstieg des Preises ist eine Stierflagge, nach einem Rückgang im Preis ist eine Bärenflagge. Flaggen bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung des Zuges in die Flagge (dh der Zug in die Flagge ist ein Pullback, der Trend fährt dann aus der Flagge fort) Wimpel Was Sie nicht sehen wollen, ist eine Flagge, die steigt oder fällt Bewegung. Diese sind Wimpel und sind ein Zeichen der Trenderschöpfung. Kopf und Schultern Für eine HampS-Spitze, ist eine flache oder fallende Ausschnitt eher zu lösen als ein Ausschnitt, der steigt, das heißt, dass höhere Tiefen. Für eine Inverse HampS, wird erwartet, dass eine flache oder aufsteigende Ausschnitt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als eine fallende Ausschnitt auslösen. Diamond Sie wissen nicht, welchen Weg es brechen wird, bis es funktioniert. Channel Eine lange Konsolidierungsphase ist ein Kanal, während ein kürzerer Zeitraum als Flag betrachtet wird. Cup und Griffe Runder Cups besser auf die Oberseite als scharfe V-Muster. Das Rundungsmuster der Tasse zeigt eine Veränderung der Stimmung von den Verkäufern zu den Käufern, wobei der kritische Punkt ein Retracement vom Tiefpunkt des Bechers zum vorherigen High ist. Dreiecke Die Kraft der Bewegung ist am stärksten etwa zwei Drittel des Weges durch das Dreieck. Wenn sich der Kurs näher an den Apex bewegt, nimmt die Leistung des erwarteten Zuges ab. Jenseits der zwei Drittel Punkt, ist es Zeit, weniger Fokus auf die Aktie geben und suchen an anderer Stelle. Symmetrische Dreiecke können entweder nach oben oder nach unten brechen. Aufsteigende Dreiecke sehen eher wie horizontaler Widerstand aus. Der Boden kommt von schrittweise höheren Tiefs. Diese werden vermutlich brechen höher. Es wird davon ausgegangen, dass absteigende Dreiecke kleiner werden. Rising Wedges Sieht aus wie ein symmetrisches Dreieck, außer dass es nach oben gekippt wird. Es kann entweder nach oben oder unten brechen, hat aber eine Abwärts-Bias. Ein fallender Keil hat eine Vorspannung für einen Breakout höher und gilt als bullish Muster. RSI Wenn der Kurs nach einem Pullback basiert und der RSI den 40 Level (nicht unter 40) hält, deutet dies darauf hin, dass es sich eher um einen bullish fallenden Keil als um einen Trend nach unten handelt. Suchen Sie nach der Umkehrung im Preis nach einem Oversoldoverbought extreme, bevor Sie einen Handel. Bollinger Bands Technisches Signal für den Mittelwert-Reversion Handel geben ist der Preis brechen durch eine Bollinger-Band, gefolgt von einem Retracement zurück nach innen. Eine Möglichkeit der Einstellung Stopps Eine Einstellung um die 100-Tage-SMA in meiner Erfahrung bedeutet, dass Sie es ausführen, wenn die Aktie drei Tage hintereinander unter dem 100-Tage-SMA gegangen ist und ist 5 darunter. Immer Limit Orders mit Optionen verwenden Eine Market Order auf einem Optionshandel kann aufgrund des Mangels an Liquidität tödlich sein. Verwenden Sie immer Limit Orders mit Optionen 8212 keine Ausnahmen. Abgedeckter Anruf oder Kauf Schreiben Sie lange eine Put-oder Call Zweck (Call) Low-Cost-Weg, um oben zu erfassen Zweck (Put) Schützt vor Anschlägen nicht immer gefüllt während kurzer Squeeze oder Lücken Short ein Put oder Call Zweck (Short Call) Einkommen generieren. Verkaufen Sie nackte Anrufe auf Ebenen sicher über dem aktuellen Preis. Wenn nötig, hedge durch den Kauf der Aktie, bevor der Preis den Basispreis erreicht. Zweck (Short Put) Einkommen generieren. Verkaufen Sie einen Streik, der voraussichtlich am Verfallort erreicht wird, so dass die Aktie zu einem niedrigeren Preis als der heutige Preis von 18217 und auch niedriger als der Basispreis zu besitzen. Weitreichende Verbreitungs - oder Aufrufverbreitungsstruktur Verbreitung: Kaufen Sie einen niedrigeren Streikaufruf, verkaufen Sie einen höheren Streikruf, dasselbe Ablaufdatum. Put Spread: Kaufen Sie einen höheren Strike setzen, verkaufen einen niedrigeren Strike setzen, gleichen Ablauf. Zweck Wird verwendet, wenn der Händler nach dem Auslöser an der Kursbewegung teilnehmen möchte, aber die Kosten des langen Gesprächs senken möchte oder ein starker Widerstand auf einem Niveau oberhalb des Auslösers besteht. Der lange call8217s Schlag ist der Auslöserpreis, der kurze call8217s Schlag ist ein Widerstandniveau. Die Prämie aus dem kurzen Aufruf sollte mindestens 25 der Prämie für die lange Aufforderung gezahlt werden, sonst ist es nicht wert, den Gewinn im Handel zu schließen, es sei denn, es ist ein sehr stabiler Bestand mit geringer Volatilität. Die Kosten der Ausbreitung sollten unter einem Drittel der Differenz zwischen den Streiks liegen. Short eine Put-Verbreitung oder Call-Spread-Struktur Short Call Spread: Verkaufen Sie einen niedrigeren Schlag Anruf, kaufen ein höheres Streik Aufruf. Short Put Spread: Verkaufen einen höheren Strike put, kaufen einen niedrigeren Strike put. Zweck Einkommen generieren. Im Vergleich zu einem endgültigen Verkauf, begrenzt das Risiko auf den Unterschied zwischen den Streiks der Ausbreitung, abzüglich der Prämie aus dem Verkauf der Spread verdient. Short put Spread kann dazu beitragen, die Kosten für einen langen Anruf zu senken, oder Short-Call-Spread kann dazu beitragen, die Kosten für eine lange setzen. Lange ein Verhältnis setzen oder anrufen Verbreitung Struktur Verhältnis Put Spread: Kaufen Sie einen höheren Strike setzen, verkaufen zwei (oder mehr) unteren Strike puts. Ratio Call Spread: Kaufe einen niedrigeren Angriff, verkaufe zwei (oder mehr) höhere Angriffsrufe. Zweck Senkung der Kosten der Put-Spreads oder des Call-Spread. Für ein Verhältnis gespreizt, in der Lage, die Aktie zu einem niedrigeren Preis nach der Teilnahme an der Abwärtsbewegung besitzen. Für ein Verhältnis Call-Spread, in der Lage, die Aktie (Sie bereits besitzen) zu einem höheren Preis nach der Teilnahme an der Aufwärtsbewegung zu verkaufen. Lang oder Kurz eine Kalenderstruktur Anrufkalender: Kurzer vormonatiger Anruf, langer rücklaufender Monatruf, gleicher Streik. Setzen Sie Kalender: Verkaufen Sie vorderen Monat gesetzt, langer zurück Monat gesetzt, der gleiche Schlag. Zweck (long call calendar) Sie denken, dass der Preis einer Aktie im Laufe der Zeit steigt, aber nicht zu schnell, z. B. Wenn der Markt innerhalb des aktuellen Trends pausiert. Ein kurzer Anruf im nahen Monat kann die Kosten des Anrufs des externen Monats senken. Streik ist gewählt, um die potenziellen Widerstandsflächen Overhead mit einem Verständnis der Zeit bis zum Ablauf auch reflektieren. Wenn der Near-Monats-Anruf endet ITM am Verfall, die Schließung der Spread wird in der Regel profitabel sein. Dies liegt daran, dass das kurze Gespräch auf seinen intrinsischen Wert gehandelt wird, und das lange Gespräch wird mit dem Wert des inneren Wertes handeln. Wenn jedoch der Preis wesentlich über dem Streik liegt, kann der Zeitwert näher bei Null liegen. Zweck (kurzer Gesprächskalender) Erzeugt einen Kredit. Verdienen Sie Prämie von kurzem den längeren Anruf, aber auf der Suche nach Schutz in nahem Begriff gegen eine starke Bewegung höher durch auch den Kauf einer günstigen Front-Monats-Aufruf. Zweck (Short-Put-Kalender) Sie denken, dass es kurzfristige Risiko für die Kehrseite, aber dass der Preis wird über dem Streik am hinteren Ende des Monats zu schließen. Wenn diese Spitze unten kommt und Händler eine Umkehrung höher erwarten, können sie den vorderen Monat setzen und den rückseitigen Monat schließen lassen setzen. Kann verwendet werden, um einen langen Anrufkalender zu finanzieren, wenn es einen Vorrat gibt, der aussieht, wie es großes Aufwärtspotenzial haben könnte, aber an der Gefahr für Nachteil kurzfristig sein kann. Long oder Short eine Diagonalstruktur Long Call Diagonal: Langer Anruf, kurzer Anruf bei einem höheren Schlag in einem längerfristigen Verfall Long Put Diagonal: Lange fast datierte Put, kurz einen äußeren Monat auf einen niedrigeren Streik gesetzt. Zweck Sie sehen, dass sich das Lager in einer Widerstandszone befindet, oder es gibt eine in der Nähe darüber, die einige Zeit dauern kann, um durchzuarbeiten. Dies kann zusätzliches Vertrauen geben, um einen niedrigeren Streikaufruf zu verkaufen, als Sie es mit einem Trending-Lager wären, wo Sie stattdessen einen Kalender verwenden würden. Short Call Diagonalen können oft für einen Kredit eingegeben werden, da der nächste Monat, dass Sie verkaufen, ist in der Regel mehr wert als der äußere Monat, den Sie kaufen. Trader würden eine Long-Put-Diagonale über eine Put-Ausbreitung mit den gleichen Streiks wählen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Gewinne auf einen Rückgang weniger kurzfristig begrenzt und denken, dass sich der Bestand erholt, oder wenn sie denken, dass die Unterstützung für eine lange halten wird So können dann ihre Kosten für die Einreise in den gesamten Handel senken. Händler würde wählen, eine lange setzen Diagonale über einen Put-Kalender, wenn sie denken, es kann eine Menge Zeit für eine Erholung in den Aktienkurs, sobald seine fallen. Lang oder Kurz eine Schmetterlingsstruktur Langer Anruf Schmetterling: Drei Schläge, 2 Nahkampf-Anrufe verkaufen, 1 Nahkampfangriff kaufen, 1 Nahkampf-Aufruf kaufen, alle haben das gleiche Ablaufdatum. Äquivalent zu lange ein Anruf mit den unteren zwei Streiks verbreiten, und kurz einen Anruf mit den höheren zwei Streiks verbreiten. Long Put Schmetterling: Kaufe 1 tiefsten Schlag, kaufe 1 höchsten Schlag und setze 2 der Mittelstreiks. Zweck Der mittlere Streik sollte auf der Grundlage eines erwarteten Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus in einem Trend, Optionen offenen Interessen oder anderen Mustern gewählt werden. Wenn es einen Zusammenfluss der Unterstützung von einem Fibonacci-Niveau und einem traditionellen Musterziel gibt, das auch mit großem (in einem relativen Sinn) offenem Interesse an den Optionen für dieses Ablauf zusammenfällt, haben Sie einen großen Mittelstreik für Ihren gesetzten Schmetterling. Wenn eine Aktie in einem Kanal gehandelt wird, der über einer Lücke liegt (dh es gibt eine 8216island8217), würde der Verkauf von Butterfly mit allen 3 Streiks innerhalb der Lücke die Ansicht vertreten, dass die Insel hält, aber wenn nicht, Der niedrigste Streik wahrscheinlich ist, um die offene Lücke zu schließen. Long oder Short eine Straddle Struktur Long Straddle: Kaufen Put und rufen Sie mit dem gleichen Streik für den gleichen Ablauf. Zweck Sie können ohne eine Ansicht handeln. Nehmen Sie an einem Auszug aus einer Konsolidierungszone teil. Eine Möglichkeit ist, die Straddle mit dem Streiksatz als Mitte des Konsolidierungsbereichs zu verlängern. Eine andere Möglichkeit, denselben Kanal zu spielen, ist, wenn der Preis die obere oder untere Ecke des Kanals erreicht, entweder für einen Breakout über dem Kanal oder für einen Fehler und einen Rückzug in Richtung des Bodens des Kanals durch den Kauf mit dem Streik oben auf dem Kanal gespielt wird. Long Straddle ist sehr nützlich, wenn eine Aktie bewegt sich in einem sehr engen Kanal für eine lange Zeit, gibt es große Lücken bis zu Unterstützung und Widerstand über und unter dem aktuellen Preis, und die Straddle ist, was scheint wie eine billige implizite Bewegung in der Bestand nach Verfall. Kurze Straddle ist am nützlichsten, wenn eine Aktie in einem Bereich für einige Zeit mit Unterstützung und Widerstand eng an der Strecke gehandelt wird, und die implizite Bewegung in der Straddle würde die Aktie weit außerhalb dieser Unterstützung und Widerstand. Meine Anmerkung: Implizierte Bewegung der Aktienkosten der Straddle, z. B. Wenn die Straddle kostet 10, Breakeven in der Straddle ist, wenn die Aktie bewegt sich 10 oder 10, da ein 10 bewegen würde bedeuten, dass sowohl Käufer und Verkäufer breakingven, mit einem 10 bewegen als Bewertungsannahme wird Ihnen den fairen Wert der Straddle , Was 10 ist. Daher bedeutet ein 10 beizulegender Zeitwert einen 10 Umzug in den Bestand nach Ablauf. Long oder Short eine Strangle-Struktur Long Strangle: Kaufen Put und Call mit verschiedenen Streiks für den gleichen Ablauf. Zweck Eine billigere Weise, für eine Kanalpause entweder zu handeln, aber der Händler nimmt nicht an Gewinnen teil, bis der Vorrat über die Strecke des Strangle durch die gezahlte Prämie hinausgegangen ist. Wenn der Kanal oder die erwartete Bewegung von der technischen Analyse weit ist, wird ein kurzes Strangle bevorzugt, da es einen anfänglichen Schutz hat, wenn Trägheit einnimmt. Wenn Händler denken, dass eine Aktie etwas Zeit zum Ausbrechen braucht, könnten sie einen Straddle oder Strangle im nächsten Monat verkaufen und die Straddle oder Strangle in einem äußeren Monat kaufen. Dies ist äquivalent zu lange sowohl einen Aufruf Kalender und einen Put-Kalender. Long oder Short eine eiserne Condor Struktur Long: Kaufen Sie Call-Spread und legte für den gleichen Ablauf verteilt. Kurz: Kurzaufruf und Short-Put-Spread. Zweck Es wird erwartet, dass der Bestand in einem engen Bereich bleibt. Wenn Sie einen großen Umzug in eine Aktie entweder Weg erwarten und wollen ein Stück des Zuges abholen, aber nicht in der Nähe des Anfangs davon, können Sie lange ein Strangle ein bisschen weg von den aktuellen Preis und dann kurz ein Strangle draußen . Wenn ein Trader glaubt, dass eine Aktie nach oben oder unten geht und eine lange Straddle betritt, kann er ein breites Strangle verkaufen, um die Kosten zu senken, wodurch ein Iron Condor entsteht. Long oder Short ein Risiko-Umkehr-Struktur Bullish Risiko-Umkehr: Lange Call-und Short-Put, in der Regel gleichen Ablauf. Bearish Risk Reversal: Long gesetzt und kurz anrufen, in der Regel gleichen Ablauf. Zweck Die bullishe Risikoumkehr ist eine einseitige Wette, oben. Eine bärische Risikoumkehr gepaart mit einer langen Lagerposition wird als Kragen bezeichnet. Häufig hat der Anruf einen späteren Ablauf als der Put, um genügend Wert zu haben, um den Put kostenlos zu erhalten oder einen Kredit zu behalten. Oft verwendet, wenn die Aktie in einem starken Trend mit keine Anzeichen von Erschöpfung oder wenn eine Aktie Umkehr Trends ist. Wenn es einen starken Overheadwiderstand gibt, können Händler einen Anruf nahe diesem Widerstand verkaufen, um die Kosten zu senken, effektiv bedeutet dies, dass die lange Option in der Risikoumkehrung eine Ausbreitung ist. Eine Call-Spread Risk Reversal, auch Seemöwe genannt, hat die gleichen Charakteristika wie die bullishe Risk Reversal, mit der Ausnahme, dass das Gewinnpotenzial durch die kurzen höheren Streiks begrenzt wird. Elemente eines Option Trade Wählen Sie den Treiber 8212 die eine Option, die verwendet wird, um die Rentabilität des Handels zu fahren. Es ist die Call-oder Put-Option, die Sie wollen lange oder kurz, egal was sonst im Geschäft los ist. Wählen Sie die Finanzierungsoptionen 8212 Optionen, die die Kosten des Handels senken oder finanzieren. Sie möchten ein Minimum von 3: 1 Reward-to-Risk-Verhältnis erstellen. Wählen Sie gegebenenfalls einen Risikobegrenzer 8212, um das im Handel verbleibende Risiko zu bewerten und setzen Sie die Komponenten ein, die das Risiko einschränken werden, falls erforderlich. Überlegungen Wie viel Sie bereit sind, auf einem bestimmten Handel zu verlieren Welche Zeitrahmen handeln Sie längerfristige breite stoppen kleinere Größe Wo sind die technischen Auslöser zu geben und zu beenden breiteren Verlust potenziell kleinere Größe Was ist Ihre Handelsgröße gegenüber dem täglichen Volumen Regeln Begrenzung Lange Aktienpositionen auf 7,5 Portfoliokapital. Limit Margen Verbrauch auf Short-Aktien-Positionen auf 7,5 des Kapitals. Limit Prämien auf lange Optionen und Debit-Optionen Kombinationen (Spreads, Calendars, Schmetterlinge, etc.) auf 2 des Kapitals bezahlt. Limitmargenauslastung auf nicht mehr als 7,5 Portfoliokapital auf Short-Optionspositionen (verkaufte Optionen, Credit Spreads etc.). Dies wird geschätzt, indem 10 des Kurzstreiks als Marge angenommen werden. Limit-Optionen auf nicht mehr als 100 Verträge, wo Liquidität und andere Regeln erlauben. Nie haben Sie eine Position, die mehr als 5 der jüngsten durchschnittlichen täglichen Volumen ist. Don8217t Handel in den Eröffnungs-Minuten des Tages Die aufgestaute Nachfrage kann eine Raserei schaffen die ersten 30 bis 60 Minuten am Montag, und in geringerem Umfang, 30 Minuten oder so, zu Beginn eines jeden zweiten Tag der Woche. Häufig halten die Bewegungen in diesem Zeitraum nicht. Es gibt drei Ausnahmen: (i) wenn ich einen Gewinn erwirtschafte, (ii) wenn ich eine Aktie zum Tagesgeschäft suche, (iii) wenn die Aktie den Vortag ausgelöst und nicht bestanden hat, aber bei der heutigen Eröffnung wieder ausgelöst hat. Jetzt, dass es 10:30 oder so ist, wird das Wasser gelöscht haben und es ist Zeit, für Ihre Auslöser warten. Wenn eine Aktie in der Eröffnungsperiode ausgelöst hat und mit einer seitlichen Konsolidierung oder einem Rückzug zum Auslöser aufgehalten und dann wieder umgekehrt hat, kann man sie sofort handeln. Wenn es ausgelöst und fehlgeschlagen, dann halten Sie ein Auge auf sie für den nächsten Trigger zu geben. Für einen langen Handel können Sie auf der Angebotsseite des Marktes für die volle Größe Ihres Handels bieten, wenn es klein im Vergleich zur Angebotsgröße ist. Verwenden Sie eine Limit Order. Sofort legen Sie einen Stop-Loss. Ihr Handelssystem muss bedingte Stopps haben, so dass Sie die Optionen Handel auf einen Auslöser in den Aktienkurs zu stoppen. Absicherung schützt die aktuelle Position, kann sie auf den Schutz der Gewinne sowie die Verhinderung weiterer Verluste angewendet werden. Manchmal sind Sie möglicherweise in einer Optionsposition, die sich im After-Stage-Markt bewegt, dann müssen Sie möglicherweise Lager verwenden. Wenn Sie netto lang sind, ist die Absicherung durch den Verkauf von Aktien kurz der beste Weg zu gehen. Für das Gegenteil, wenn Sie in einer kurzen Position sind, dann müssen Sie Aktien kaufen, um zu hecken. Mit Optionen für einen äußeren Monat konzentriert sich jede Bewegung in der Aktie auf die Preisbewegung und weniger auf Veränderungen der Volatilität und Änderungen in der Zeit bis zum Verfall. Die Hecke sollte abgenommen werden, wenn der Preis beendet ist, sich gegen Sie zu bewegen. Verwenden Sie technische Analyse auf eine kürzere intraday Zeitrahmen zu entdecken, wenn dies geschieht. Wenn sich der Trend auf der kürzeren Zeitskala geändert hat, ist es Zeit, ihn abzunehmen. How to Take Profit Don8217t ließ ein Gewinner Handel zu einem Verlierer, weil es nicht erreicht Ihr Gewinnziel. Verwenden Sie die Haltestellen, sondern auch weiterhin das Diagramm zu sehen. Wenn das Lager dreht (Blick auf Leuchter, RSI, MACD, etc.), gehen Sie vor und verkaufen einige Ihrer Position, um Gewinne zu nehmen. Wie man Trade Adjustments Say Sie sind lange ein Lager, und es bewegt sich gegen Sie, aber nicht Ihr Stopp auslösen. Einer meiner Lieblingsanpassungen zu einem Vorrat, der im Loch ist, aber schaut oben höher ist, ist ein 1 x 2 Anrufspread. Dieses kann betrachtet werden, wie das Addieren eines bedeckten Aufrufs zum Börsenhandel und ein Anruf, der entlang verteilt wird. Diese Arten von Anpassungen sind oft kostenlos verfügbar oder sogar eine kleine Kredit manchmal. Natürlich, wenn die Aktie nicht bewegt oder fällt sie sind nichts wert, so ist es wichtig, nicht zu viel bezahlen für sie. Echten Handel ist viel Arbeit und Planung gefolgt von Geduld zu sitzen und warten auf einen Auslöser, so dass Sie einen Handel eingeben und sofort schauen, um den Plan, der Sie so lange gedauert hat, um zu schaffen. Sie müssen offen sein, um die technische Einrichtung ständig zu erkunden, um in der Lage sein, anzupassen und die Vorteile der neuen situation. Trading-Optionen: Mit technischen Analyse zu Design Winning Trades Ein gründlicher Leitfaden für die technische Analyse-Methoden für den Erfolg im Optionsmarkt angewendet Obwohl noch Nicht weit verbreitet praktiziert oder akzeptiert in den Optionen-Markt, technische Analyse wird immer häufiger. Wie die Praxis breitet sich die HändlerMore Eine gründliche Anleitung für die technischen Analyse-Methoden für den Erfolg im Optionsmarkt angewendet Obwohl immer noch nicht weit verbreitet praktiziert oder akzeptiert in den Optionen-Markt, wird die technische Analyse immer häufiger. Während die Praxis sich ausbreitet, entdecken Händler, wie nützliche technische Analyse für das Bestimmen der freien Eingangs - und Ausgangssignale ist. Trading-Optionen: Mit technischen Analyse zu Design Winning Trades nimmt die Standard-technische Analyse-Ansatz und wendet es auf den Optionen-Markt. Autor Greg Harmon kombiniert technische Analyse mit einem tiefen Verständnis der Optionen-Markt zu erklären, wie Design technisch geschaffenen Trades, die zu übermäßigen Gewinnen mit niedrigen Eintrittskosten und verwaltetem Risiko führen. Das Buch umfasst Trendfindung, Sicherheit Identifizierung und Auswahl, Werkzeuge und Handel Design und Durchführung, Hedging, und Anpassung Handel. Ideal für einzelne Investoren und Optionen Trader identifiziert und anwendet Mainstream technische Analyse-Methoden, um die volatilen Optionen Markt Perfekt für Börsenhändler, die in die technische Analyse und Optionen eingehen wollen Geschrieben von der Gründer von Dragonfly Capital Management, die tägliche technische Analyse der Wertpapiermärkte bietet Und Handel Ideen und CIO von Presidium Capital Management, die Geld-Management für Kunden bietet weniger Get a copy Freunde Bewertungen Um zu sehen, was Ihre Freunde von diesem Buch gedacht, bitte melden Sie sich an. Community Reviews Ravi Dawar bewertete es es war ok vor mehr als einem Jahr Dieses Buch ist gut für Anfänger und das auch nur zu wissen, was macht technische Analyse. Lesen Sie ein anderes Buch, wenn Sie technische Analyse lernen möchten. Das Buch macht einen wirklich schlechten Job auf Optionen. Dieses Buch ist mehr eine Sammlung der Autoren täglich Blogs als ein Mittel. Lesen Sie die vollständige Rezension Eric M bewertete es mochte es über 1 Jahr agoTrading Optionen: Mit technischen Analyse zu Design Winning Trades Investments amp Wertpapiere Optionen Eine gründliche Anleitung für die technische Analyse Methoden für den Erfolg im Optionsmarkt angewendet Obwohl noch nicht weit verbreitet praktiziert oder akzeptiert in den Optionen Markt, technische Analyse wird immer häufiger. Während die Praxis sich ausbreitet, entdecken Händler, wie nützliche technische Analyse für das Bestimmen der freien Eingangs - und Ausgangssignale ist. Trading-Optionen: Mit technischen Analyse zu Design Winning Trades nimmt die Standard-technische Analyse-Ansatz und wendet es auf den Optionen-Markt. Autor Greg Harmon kombiniert technische Analyse mit einem tiefen Verständnis der Optionen-Markt zu erklären, wie Design technisch geschaffenen Trades, die zu übermäßigen Gewinnen mit niedrigen Eintrittskosten und verwaltetem Risiko führen. Das Buch umfasst Trendfindung, Sicherheit Identifizierung und Auswahl, Werkzeuge und Handel Design und Durchführung, Hedging, und Anpassung Handel. Ideal für einzelne Investoren und Optionen Trader identifiziert und anwendet Mainstream-technische Analyse-Methoden, um die volatilen Optionen Markt Perfekt für Börsenhändler, die in die technische Analyse und Optionen eingehen wollen Geschrieben von der Gründer von Dragonfly Capital Management, die tägliche technische Analyse der Wertpapiermärkte bietet Und Handel Ideen und CIO von Presidium Capital Management, die Geld-Management für Kunden bietet Wiley am 31. Januar 2014 Editors39 Picks Die Undoing-Projekt-Tools der Titanen Cracking the Cube Die Untergrundbahn (Oprah39s Book Club) In einem dunklen, dunklen Holz Herr Penumbra39s 24-Stunden Buchhandlung Das Mädchen mit der unteren Rücken Tattoo